
Dvakrat mesečno, in sicer za 16. in zadnji dan v mesecu. Če je ta dan, ko banke ne poslujejo, se vrednost določi na zadnji delovni dan pred tem dnem.
| Naložba | VEP sklada na dan 16.1.2012 | Ročnost sklada (do datuma) |
|---|---|---|
| NLB Naložba Vita 1 | 1.052,56 EUR | 31.12.2013 |
| NLB Naložba Vita 2 | 1.045,26 EUR | 30.12.2013 |
| NLB Naložba Vita 3 | 1.233,49 EUR | 23.04.2014 |
| NLB Naložba Vita 4 | 1.236,54 EUR | 23.06.2014 |
| NLB Naložba Vita 5 | 1.074,10 EUR | 28.11.2014 |
| NLB Naložba Vita 6 | 1.102,55 EUR | 30.12.2014 |
| NLB Naložba Vita 7 | 1.333,47 USD | 30.04.2015 |
| NLB Naložba Vita 8 | 1.303,60 USD | 30.06.2015 |
| NLB Naložba Vita 9 (Naložba Veliki zmaj) | 1.220,78 USD | 30.10.2015 |
| NLB Naložba Vita 10 (Žlahtna naložba) | 980,15 EUR | 30.11.2015 |
| NLB Naložba Vita 11 (Naložba Azijski tigri) | 1.111,85 USD | 29.02.2016 |
| NLB Naložba Vita 12 (Elitna naložba) | 1.053,27 USD | 29.04.2016 |
| NLB Naložba Vita 13 (Visoka Naložba) | 1.215,03 USD | 31.05.2016 |